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公司实行资金集中管理 成效显著
发布时间:2015/1/27 责任编辑:
为提高资金的使用效益,集中统一管理各公司的沉淀资金,2014年公司实行了资金集中管理办法,对集团资金进行统筹使用,在节约资金成本、加速资金周转等方面取得良好成效。 实行资金集中管理办法以来,总部财务部共调集各子公司暂时闲置资金4.73亿元,集中进行统筹及理财,2014年共取得理财收益6,176万元;同时,根据各子公司资金需求,结合集团公司资金存量情况,以委托贷款方式,2014年共向子公司提供资金拆借及展期7.86亿元,共节约外部贷款利息3,342万元,既满足了子公司的资金需求,又节约了资金成本。截止2014年12月31日,扣除财政专项资金及土地储备专项资金、小额贷款公司资金、代建项目资金、天汇股份资金等不适宜实行资金集中管控的资金后,以含资产管理公司在内的集团总部口径计算,资金集中度达到93.73%。 ![]()
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